| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 2 630.00 | 8 813.00 | 11 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 592.00 | 4 630.00 | 75 963.00 | 80 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
110 Total général Actif | 134 587.00 | 4 630.00 | 129 958.00 | 134 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 078.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 103.00 | 1 005.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 820.00 | 542.00 | 8 277.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 954.00 | 1 542.00 | 76 412.00 | 77 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 547.00 | 1 542.00 | 121 004.00 | 122 547.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 655.00 | 30 285.00 | | 44 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DL TOTAL (I) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 004.00 | | | 121 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 510.00 | 161 756.00 | | 75 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |