| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 149.00 | 3 082.00 | 3 231.00 |
AN Terrains | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AP Constructions | 430 100.00 | 7 783.00 | 422 317.00 | 430 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 259.00 | 5 890.00 | 95 369.00 | 101 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 190.00 | | 134 190.00 | 134 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 690.00 | 7 783.00 | 593 907.00 | 601 690.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 118.00 | 7 783.00 | 621 335.00 | 629 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 261.00 | | | -71 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 261.00 | | | -71 261.00 |
DL TOTAL (I) | -70 261.00 | | | -70 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 197.00 | | | 294 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 109.00 | | | 370 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 596.00 | | | 691 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 335.00 | | | 621 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 261.00 | | | -71 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 690.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 783.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 197.00 | 17 625.00 | 73 849.00 | 294 197.00 |
VI Groupe et associés | 370 109.00 | 370 109.00 | | 370 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 596.00 | 415 024.00 | 73 849.00 | 691 596.00 |