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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 381.00 | 451.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 998.00 | 12 334.00 | 9 664.00 | 21 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 004.00 | 12 715.00 | 10 289.00 | 23 004.00 |
BT Marchandises | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
BZ Autres créances | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CF Disponibilités | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 416.00 | | 309 416.00 | 309 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 421.00 | 12 715.00 | 319 706.00 | 332 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 570.00 | 87 287.00 | | 168 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | 81 283.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 176 745.00 | 174 070.00 | | 176 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 946.00 | 62 609.00 | | 84 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 7 629.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 277.00 | 98 736.00 | | 38 277.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 2 833.00 | | 1 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679.00 | 7 429.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 960.00 | 179 238.00 | | 142 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 706.00 | 353 309.00 | | 319 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 367.00 | | 162 367.00 | 162 367.00 |
FG Production vendue services | 139 237.00 | | 139 237.00 | 139 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 605.00 | | 301 605.00 | 301 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 33 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 26 227.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 836.00 | 432 208.00 | | 301 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 162.00 | 350 924.00 | | 299 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | 81 283.00 | | 2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 796.00 | | 1 208.00 | 21 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 622.00 | | 1 208.00 | 21 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 151.00 | 4 564.00 | | 8 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 151.00 | 4 564.00 | | 8 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VP Divers | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 961.00 | 142 961.00 | | 142 961.00 |