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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 709.00 | 12 297.00 | 5 412.00 | 17 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 657.00 | 15 293.00 | 7 364.00 | 22 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 727.00 | 27 590.00 | 1 106 137.00 | 1 133 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 242.00 | 9 822.00 | 642 420.00 | 652 242.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 421 683.00 | | 421 683.00 | 421 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 183.00 | 9 822.00 | 1 067 361.00 | 1 077 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 910.00 | 37 412.00 | 2 173 498.00 | 2 210 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 316 535.00 | 137 811.00 | | 316 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 380.00 | 178 724.00 | | 374 380.00 |
DL TOTAL (I) | 783 315.00 | 408 935.00 | | 783 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 581.00 | 822 654.00 | | 716 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 119.00 | 120 940.00 | | 74 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 23 121.00 | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 478.00 | 217 309.00 | | 262 478.00 |
EA Autres dettes | 303 930.00 | 421 853.00 | | 303 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 183.00 | 1 605 877.00 | | 1 390 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 498.00 | 2 014 812.00 | | 2 173 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 832.00 | 804 385.00 | | 746 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 161.00 | | 4 682.00 | 1 129 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 1 133 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 22 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 509.00 | | 3 200.00 | 1 104 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 292.00 | | 1 482.00 | 21 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 986.00 | 4 663.00 | 59.00 | 22 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 118.00 | 1 179.00 | | 11 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 868.00 | 3 484.00 | 59.00 | 11 868.00 |