| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 411.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 198.00 | |
BZ Autres créances | | | 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 415 201.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 955 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 372 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 387 466.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 99 834.00 | 95 206.00 | | 99 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824 502.00 | 4 628.00 | | 2 824 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 137.00 | 449 634.00 | | 3 274 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 584.00 | 190 442.00 | | 40 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 392.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 321.00 | 8 313.00 | | 71 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 329.00 | 531 545.00 | | 113 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 466.00 | 981 180.00 | | 3 387 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 329.00 | 356 709.00 | | 113 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 611 036.00 | | | 3 611 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611 036.00 | 118.00 | | 3 611 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 010.00 | | | 850 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 010.00 | | | 850 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761 026.00 | 118.00 | | 2 761 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 135.00 | -3 334.00 | | 65 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 515.00 | 92 642.00 | | 3 890 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 013.00 | 88 013.00 | | 1 066 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824 502.00 | 4 628.00 | | 2 824 502.00 |