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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 871.00 | 10 439.00 | 7 431.00 | 17 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 431.00 | 10 439.00 | 28 991.00 | 39 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 417.00 | 17 123.00 | 1 029 294.00 | 1 046 417.00 |
BZ Autres créances | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CF Disponibilités | 188 278.00 | | 188 278.00 | 188 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 508.00 | 17 123.00 | 1 252 386.00 | 1 269 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 939.00 | 27 562.00 | 1 281 377.00 | 1 308 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DH Report à nouveau | -868 232.00 | -215 500.00 | | -868 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 078.00 | -652 732.00 | | -76 078.00 |
DL TOTAL (I) | -917 472.00 | -841 394.00 | | -917 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 399.00 | 955 622.00 | | 1 363 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 408.00 | 206 160.00 | | 193 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 387.00 | 317 627.00 | | 520 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 655.00 | 280 824.00 | | 121 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 849.00 | 1 760 233.00 | | 2 198 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 377.00 | 918 839.00 | | 1 281 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 849.00 | 1 760 233.00 | | 2 198 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 528.00 | 2 398 193.00 | 4 353 721.00 | 1 955 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 528.00 | 2 398 193.00 | 4 353 721.00 | 1 955 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 43 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 721.00 | 2 645 648.00 | | 4 353 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 800.00 | 3 298 379.00 | | 4 429 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 078.00 | -652 732.00 | | -76 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 568.00 | | 22 862.00 | 16 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | | 1 302.00 | 16 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 566.00 | 1 874.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | 1 874.00 | | 8 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 408.00 | 193 408.00 | | 193 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 387.00 | 520 387.00 | | 520 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 399.00 | 1 363 399.00 | | 1 363 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 655.00 | 121 655.00 | | 121 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 417.00 | 1 046 417.00 | | 1 046 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 791.00 | 1 081 231.00 | 21 560.00 | 1 102 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 849.00 | 2 198 849.00 | | 2 198 849.00 |