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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 097.00 | 27 839.00 | 32 258.00 | 60 097.00 |
040 Immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 869.00 | 27 839.00 | 163 030.00 | 190 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
084 Disponibilités | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
088 Caisse | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
110 Total général Actif | 252 330.00 | 27 839.00 | 224 491.00 | 252 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 913.00 | 358 710.00 | | 236 913.00 |
230 Autres produits | 15 395.00 | 1 500.00 | | 15 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 308.00 | 360 210.00 | | 252 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 006.00 | 119 609.00 | | 78 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 814.00 | -696.00 | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 81 956.00 | 79 118.00 | | 81 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 2 830.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 710.00 | 108 525.00 | | 100 710.00 |
252 Charges sociales | 14 015.00 | 16 234.00 | | 14 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | 6 181.00 | | 6 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 972.00 | 331 801.00 | | 284 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 665.00 | 28 409.00 | | -32 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 665.00 | 24 894.00 | | -32 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10.00 | | | 10.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |