| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 948.00 | 134.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082.00 | 1 948.00 | 134.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 012.00 | 124 862.00 | 229 150.00 | 354 012.00 |
BZ Autres créances | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 882.00 | 124 862.00 | 233 020.00 | 357 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 964.00 | 126 810.00 | 233 154.00 | 359 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 513.00 | -1 755.00 | | -22 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 031.00 | -20 758.00 | | -16 031.00 |
DL TOTAL (I) | -33 044.00 | -17 013.00 | | -33 044.00 |
DP Provisions pour risques | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 331.00 | 153 345.00 | | 157 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 501.00 | 28 973.00 | | 30 501.00 |
EA Autres dettes | 28 574.00 | 33 574.00 | | 28 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 911.00 | 215 892.00 | | 220 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 154.00 | 244 167.00 | | 233 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 911.00 | 215 892.00 | | 220 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 031.00 | 20 758.00 | | 16 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 031.00 | -20 758.00 | | -16 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 2 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 578.00 | 2 121.00 | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 578.00 | 2 121.00 | 3 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
6T Sur comptes clients | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 331.00 | 157 331.00 | | 157 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
UX Autres créances clients | 354 012.00 | 354 012.00 | | 354 012.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 179.00 | 357 179.00 | | 357 179.00 |
VW T.V.A. | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 911.00 | 220 911.00 | | 220 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 807.00 | 13 543.00 | | 7 807.00 |
ST Autres comptes | 1 119.00 | 2 415.00 | | 1 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | 3 783.00 | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 611.00 | 4 037.00 | | 5 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 726.00 | 19 741.00 | | 12 726.00 |