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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 612.00 | 36 320.00 | 30 292.00 | 66 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 445.00 | 208 011.00 | 322 434.00 | 530 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 837.00 | 247 111.00 | 613 726.00 | 860 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CF Disponibilités | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 864.00 | 247 111.00 | 714 753.00 | 961 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 458.00 | -121 804.00 | | -142 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 304.00 | -20 654.00 | | -24 304.00 |
DL TOTAL (I) | -156 762.00 | -132 458.00 | | -156 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 461.00 | 220 978.00 | | 153 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 145.00 | 531 614.00 | | 533 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 564.00 | 42 097.00 | | 40 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 576.00 | 47 137.00 | | 51 576.00 |
EA Autres dettes | 92 769.00 | 35 072.00 | | 92 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 515.00 | 876 898.00 | | 871 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 753.00 | 744 440.00 | | 714 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 932.00 | 63 179.00 | | 183 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 152.00 | 63 179.00 | | 181 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 145.00 | 533 145.00 | | 533 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 461.00 | 65 182.00 | 88 279.00 | 153 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 992.00 | 44 992.00 | 11 000.00 | 55 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 515.00 | 783 236.00 | 88 279.00 | 871 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |