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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 000.00 | 27 575.00 | 107 425.00 | 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 435.00 | 27 575.00 | 761 860.00 | 789 435.00 |
BZ Autres créances | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
CF Disponibilités | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 215.00 | 27 575.00 | 893 640.00 | 921 215.00 |
CU Autres participations | 600 020.00 | | 600 020.00 | 600 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
DH Report à nouveau | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
DL TOTAL (I) | 863 506.00 | | | 863 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 779.00 | 1.00 | | 18 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 640.00 | | | 893 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 935.00 | | 7 500.00 | 781 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 935.00 | | 7 500.00 | 646 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575.00 | 9 000.00 | | 18 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 9 000.00 | | 18 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VC Groupe et associés | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
VI Groupe et associés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 782.00 | 164 782.00 | | 164 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |