| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 399.00 | 14 047.00 | 8 352.00 | 22 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 239.00 | 14 047.00 | 96 192.00 | 110 239.00 |
BT Marchandises | 292 416.00 | | 292 416.00 | 292 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CF Disponibilités | 179 448.00 | | 179 448.00 | 179 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 338.00 | | 544 338.00 | 544 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 577.00 | 14 047.00 | 640 530.00 | 654 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
DG Autres réserves | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
DH Report à nouveau | -267 239.00 | -208 080.00 | | -267 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 713.00 | -59 159.00 | | 47 713.00 |
DL TOTAL (I) | -26 968.00 | -74 681.00 | | -26 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 431.00 | 79 289.00 | | 60 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 170.00 | 499 799.00 | | 554 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 924.00 | 43 720.00 | | 42 924.00 |
EA Autres dettes | 9 973.00 | 21 811.00 | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 498.00 | 644 619.00 | | 667 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 530.00 | 569 938.00 | | 640 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 146.00 | 609 089.00 | | 652 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 827.00 | | 2 182.00 | 185 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 451.00 | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 771.00 | 110 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 320.00 | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 909.00 | | 2 182.00 | 21 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 585.00 | 3 837.00 | 46 375.00 | 56 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 585.00 | 3 837.00 | 46 375.00 | 56 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 170.00 | 554 170.00 | | 554 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 908.00 | 40 556.00 | 15 352.00 | 55 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VP Divers | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 498.00 | 652 146.00 | 15 352.00 | 667 498.00 |