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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 822.00 | 190 288.00 | 327 533.00 | 517 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 670.00 | | 74 670.00 | 74 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 614.00 | 288 249.00 | 451 364.00 | 739 614.00 |
BT Marchandises | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 253.00 | 1 727.00 | 66 526.00 | 68 253.00 |
BZ Autres créances | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CF Disponibilités | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 985.00 | 1 727.00 | 361 258.00 | 362 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 599.00 | 289 976.00 | 812 623.00 | 1 102 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 357.00 | 91 195.00 | 49 161.00 | 140 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 667.00 | -220 173.00 | | -394 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 973.00 | -174 494.00 | | 294 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 855.00 | 30 625.00 | | 119 855.00 |
DL TOTAL (I) | 220 161.00 | -164 042.00 | | 220 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 200.00 | 258 790.00 | | 135 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 995.00 | 497 867.00 | | 343 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 396.00 | 132 361.00 | | 103 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 157.00 | 7 406.00 | | 9 157.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 462.00 | 897 136.00 | | 592 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 623.00 | 733 094.00 | | 812 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 390.00 | | 124 390.00 | 124 390.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 996.00 | | | 343 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 246.00 | 5 250.00 | | 349 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 246.00 | 5 250.00 | | 349 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 475.00 | 65 497.00 | | 548 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 502.00 | 239 991.00 | | 253 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 973.00 | -174 494.00 | | 294 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 184.00 | 78 430.00 | | 661 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 362.00 | 3 760.00 | | 143 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 614.00 | | | 739 614.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 491.00 | | | 592 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 822.00 | 74 670.00 | | 517 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 926.00 | 96 324.00 | | 191 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 535.00 | 32 426.00 | | 65 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 391.00 | 63 898.00 | | 126 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 200.00 | 33 800.00 | 101 400.00 | 135 200.00 |
VI Groupe et associés | 343 995.00 | 343 995.00 | | 343 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 462.00 | 491 062.00 | 101 400.00 | 592 462.00 |