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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 122 540.00 | | 2 122 540.00 | 2 122 540.00 |
AP Constructions | 9 866 238.00 | 3 801 767.00 | 6 064 471.00 | 9 866 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 989 258.00 | 3 801 767.00 | 8 187 490.00 | 11 989 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 203.00 | 405.00 | 64 798.00 | 65 203.00 |
BZ Autres créances | 1 299 697.00 | | 1 299 697.00 | 1 299 697.00 |
CF Disponibilités | 262 389.00 | | 262 389.00 | 262 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 898.00 | 405.00 | 1 634 494.00 | 1 634 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 624 156.00 | 3 802 172.00 | 9 821 984.00 | 13 624 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 002.00 | 1 475 002.00 | | 1 475 002.00 |
DH Report à nouveau | -132 457.00 | -422 304.00 | | -132 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 512.00 | 289 846.00 | | 276 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 057.00 | 1 342 545.00 | | 1 619 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768 987.00 | 7 845 177.00 | | 7 768 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 592.00 | 145 985.00 | | 30 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 593.00 | 73 500.00 | | 47 593.00 |
EA Autres dettes | 109 730.00 | 82 496.00 | | 109 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 025.00 | 318 346.00 | | 246 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 927.00 | 8 465 503.00 | | 8 202 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 984.00 | 9 808 047.00 | | 9 821 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737 816.00 | 7 813 061.00 | | 7 737 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 768 987.00 | | | 7 768 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 435.00 | | 1 222 435.00 | 1 222 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 435.00 | | 1 222 435.00 | 1 222 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -8 330.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 480.00 | 1 201 699.00 | | 1 224 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 968.00 | 911 853.00 | | 947 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 512.00 | 289 846.00 | | 276 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 989 258.00 | | | 11 989 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 989 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 988 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 988 778.00 | | | 11 988 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 469.00 | 371 298.00 | 3 801 767.00 | 3 430 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 469.00 | 371 298.00 | 3 801 767.00 | 3 430 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 762 951.00 | 25 135.00 | 7 498 191.00 | 7 762 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 025.00 | 246 025.00 | | 246 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 697.00 | 1 299 697.00 | | 1 299 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 989.00 | 1 372 509.00 | 480.00 | 1 372 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 927.00 | 465 111.00 | 7 498 191.00 | 8 202 927.00 |