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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 038.00 | 155 038.00 | | 155 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 736.00 | 80 343.00 | 16 393.00 | 96 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 775.00 | 235 381.00 | 16 393.00 | 251 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 593.00 | | 103 593.00 | 103 593.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 392.00 | 235 381.00 | 146 010.00 | 381 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DH Report à nouveau | | -4 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 409.00 | 29 553.00 | | -3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 71 698.00 | 75 107.00 | | 71 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 174.00 | 2 025.00 | | 49 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 138.00 | 23 828.00 | | 25 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 312.00 | 25 854.00 | | 74 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 010.00 | 100 961.00 | | 146 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 312.00 | 25 854.00 | | 74 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 754.00 | | 260 754.00 | 260 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 754.00 | | 260 754.00 | 260 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 755.00 | 213 469.00 | | 260 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 164.00 | 183 916.00 | | 264 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 409.00 | 29 553.00 | | -3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 200.00 | 10 212.00 | 1 030.00 | 226 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 200.00 | 10 212.00 | 1 030.00 | 226 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 1 496.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |