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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 379 495.00 | | 40 379 495.00 | 40 379 495.00 |
BZ Autres créances | 3 953 258.00 | | 3 953 258.00 | 3 953 258.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 258.00 | | 3 954 258.00 | 3 954 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 333 753.00 | | 44 333 753.00 | 44 333 753.00 |
CU Autres participations | 40 379 495.00 | | 40 379 495.00 | 40 379 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 517 743.00 | 20 517 743.00 | | 20 517 743.00 |
DH Report à nouveau | -8 737 299.00 | -7 120 115.00 | | -8 737 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 604.00 | -1 617 184.00 | | 1 136 604.00 |
DK Provisions réglementées | 4 962 605.00 | 4 962 605.00 | | 4 962 605.00 |
DL TOTAL (I) | 17 879 653.00 | 16 743 049.00 | | 17 879 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 415 675.00 | 25 170 888.00 | | 26 415 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 425.00 | 37 989.00 | | 38 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 454 101.00 | 25 208 876.00 | | 26 454 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 333 753.00 | 41 951 925.00 | | 44 333 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 219 353.00 | 7 974 129.00 | | 9 219 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -541 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -470 945.00 | -374 869.00 | | -470 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 437.00 | 1 190.00 | | 2 093 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 833.00 | 1 618 374.00 | | 956 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 604.00 | -1 617 184.00 | | 1 136 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 379 495.00 | | | 40 379 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 379 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 379 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 379 495.00 | | | 40 379 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 962 605.00 | | | 4 962 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962 605.00 | | | 4 962 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 399 057.00 | 9 164 309.00 | 17 234 748.00 | 26 399 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VI Groupe et associés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953 258.00 | 3 953 258.00 | | 3 953 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 258.00 | 3 953 258.00 | | 3 953 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 454 101.00 | 9 219 353.00 | 17 234 748.00 | 26 454 101.00 |