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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 377.00 | 17 606.00 | 21 771.00 | 39 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 113.00 | 9 697.00 | 23 416.00 | 33 113.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 300 850.00 | 56 409.00 | 244 441.00 | 300 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 354.00 | 10 429.00 | 13 924.00 | 24 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 602.00 | 10 822.00 | 14 780.00 | 25 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 648.00 | 104 963.00 | 455 685.00 | 560 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
CF Disponibilités | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 792.00 | 104 963.00 | 530 829.00 | 635 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 200 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 682.00 | -5 245.00 | | -75 682.00 |
DL TOTAL (I) | -60 927.00 | 194 755.00 | | -60 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 756.00 | 344 413.00 | | 324 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 27 649.00 | | 28 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 789.00 | 99 454.00 | | 134 789.00 |
EA Autres dettes | 103 641.00 | 15.00 | | 103 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 755.00 | 560 263.00 | | 591 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 829.00 | 755 018.00 | | 530 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 755.00 | | | 591 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 648.00 | | | 560 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 805.00 | | | 350 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 640.00 | 47 324.00 | | 57 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 731.00 | 7 875.00 | | 9 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 4 312.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 524.00 | 35 137.00 | | 42 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 756.00 | 324 756.00 | | 324 756.00 |
VI Groupe et associés | 103 641.00 | 103 641.00 | | 103 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 413.00 | | | 344 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 755.00 | 591 755.00 | | 591 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
ST Autres comptes | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
YT Sous‐traitance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |