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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 084 114.00 | 2 439 318.00 | 10 644 796.00 | 13 084 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 043.00 | 101 076.00 | 23 967.00 | 125 043.00 |
BZ Autres créances | 564 510.00 | | 564 510.00 | 564 510.00 |
CF Disponibilités | 297 697.00 | | 297 697.00 | 297 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 250.00 | 101 076.00 | 886 174.00 | 987 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 111 989.00 | 2 540 394.00 | 11 571 595.00 | 14 111 989.00 |
CU Autres participations | 13 082 099.00 | 2 437 500.00 | 10 644 599.00 | 13 082 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 017.00 | | | 1 950 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 002.00 | | | 195 002.00 |
DG Autres réserves | 3 359 635.00 | | | 3 359 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 881.00 | | | -636 881.00 |
DK Provisions réglementées | 438 069.00 | | | 438 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 832.00 | | | 5 356 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 571 429.00 | | | 5 571 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 251.00 | | | 276 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 148.00 | | | 360 148.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 214 763.00 | | | 6 214 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 571 595.00 | | | 11 571 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 763.00 | | | 6 214 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 000.00 | | | -214 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 745.00 | | | -45 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 429.00 | | | 1 650 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 310.00 | | | 2 287 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 881.00 | | | -636 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 834 113.00 | | 250 000.00 | 12 834 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 082 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 084 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832 296.00 | | 250 000.00 | 12 832 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 069.00 | | | 438 069.00 |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | 101 076.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 500.00 | 1 601 076.00 | 120 000.00 | 1 057 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 569.00 | 1 601 076.00 | 120 000.00 | 1 495 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 076.00 | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 571 429.00 | 5 571 429.00 | | 5 571 429.00 |
VI Groupe et associés | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VW T.V.A. | 171 078.00 | 171 078.00 | | 171 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 762.00 | 6 214 762.00 | | 6 214 762.00 |