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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 814.00 | | 2 793 814.00 | 2 793 814.00 |
BZ Autres créances | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 658.00 | | 2 871 658.00 | 2 871 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 793 814.00 | | 2 793 814.00 | 2 793 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 877 045.00 | 673 193.00 | | 877 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 158.00 | 203 852.00 | | 209 158.00 |
DK Provisions réglementées | 92 344.00 | 92 137.00 | | 92 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 547.00 | 980 182.00 | | 1 189 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 200.00 | 1 426 052.00 | | 1 214 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 950.00 | 308 834.00 | | 323 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 584.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 344.00 | | |
EA Autres dettes | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 111.00 | 1 884 179.00 | | 1 682 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 658.00 | 2 864 362.00 | | 2 871 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 695.00 | 672 331.00 | | 686 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 7 027.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 7 027.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -7 027.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 644.00 | -9 230.00 | | -6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 886.00 | 229 886.00 | | 229 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 728.00 | 26 034.00 | | 20 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 158.00 | 203 852.00 | | 209 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 814.00 | | | 2 793 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 814.00 | | | 2 793 814.00 |