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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 813 873.00 | | 17 813 873.00 | 17 813 873.00 |
CF Disponibilités | 1 625 416.00 | | 1 625 416.00 | 1 625 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 416.00 | | 1 625 416.00 | 1 625 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 439 289.00 | | 19 439 289.00 | 19 439 289.00 |
CU Autres participations | 17 813 873.00 | | 17 813 873.00 | 17 813 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 186 354.00 | 7 186 354.00 | | 7 186 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 434.00 | 386 434.00 | | 386 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 544.00 | 134 874.00 | | 155 544.00 |
DG Autres réserves | 1 748 619.00 | 1 355 907.00 | | 1 748 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 222.00 | 413 382.00 | | 1 565 222.00 |
DL TOTAL (I) | 11 042 173.00 | 9 476 951.00 | | 11 042 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395 316.00 | 8 395 726.00 | | 8 395 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 116.00 | 8 397 526.00 | | 8 397 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 439 289.00 | 17 874 477.00 | | 19 439 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 678 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 165.00 | 534 762.00 | | 1 678 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 944.00 | 121 379.00 | | 112 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 222.00 | 413 382.00 | | 1 565 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 813 873.00 | | | 17 813 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 813 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 813 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 813 873.00 | | | 17 813 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 395 316.00 | 25 316.00 | 8 370 000.00 | 8 395 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 526.00 | 27 526.00 | 8 370 000.00 | 8 397 526.00 |