| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 343.00 | 4 417.00 | 12 926.00 | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 357.00 | 79 078.00 | 75 279.00 | 154 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 713.00 | 83 496.00 | 163 218.00 | 246 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 876.00 | | 1 154 876.00 | 1 154 876.00 |
BZ Autres créances | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
CF Disponibilités | 1 514 301.00 | | 1 514 301.00 | 1 514 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 175.00 | | 2 821 175.00 | 2 821 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 888.00 | 83 496.00 | 2 984 393.00 | 3 067 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 311.00 | 53 044.00 | | 53 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 332.00 | 34 264.00 | | 46 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 166.00 | 877 628.00 | | 1 253 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 073.00 | 375 538.00 | | 88 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 199.00 | 1 345 791.00 | | 1 446 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 417.00 | 400 763.00 | | 400 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 688.00 | 60 295.00 | | 82 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 486.00 | 741 945.00 | | 966 486.00 |
EA Autres dettes | 49 561.00 | 52 977.00 | | 49 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 042.00 | 82 021.00 | | 39 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 194.00 | 1 338 001.00 | | 1 538 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 393.00 | 2 683 793.00 | | 2 984 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 611.00 | 1 338 001.00 | | 1 204 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 763.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
FG Production vendue services | 4 654 164.00 | 657 793.00 | 5 311 957.00 | 4 654 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 001.00 | 657 793.00 | 5 337 794.00 | 4 680 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 568.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 958.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 958.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 308.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 651.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | 136 857.00 | | 27 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 120.00 | 4 383 826.00 | | 5 354 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 047.00 | 4 008 288.00 | | 5 266 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 073.00 | 375 538.00 | | 88 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 611.00 | | 135 705.00 | 120 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 603.00 | 246 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 603.00 | 171 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 703.00 | | 63 600.00 | 117 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | 72 105.00 | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 108.00 | 30 260.00 | 7 873.00 | 61 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 108.00 | 30 260.00 | 7 873.00 | 61 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 079.00 | 252 079.00 | | 252 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 754.00 | 350 754.00 | | 350 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 876.00 | 1 154 876.00 | | 1 154 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 222.00 | 66 639.00 | 333 583.00 | 400 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 887.00 | 1 306 874.00 | 75 013.00 | 1 381 887.00 |
VW T.V.A. | 297 363.00 | 297 363.00 | | 297 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 194.00 | 1 204 611.00 | 333 583.00 | 1 538 194.00 |