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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 2 731.00 | 4 016.00 | 6 747.00 |
AH Fonds commercial | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 689.00 | 3 089.00 | 12 600.00 | 15 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 666.00 | 24 285.00 | 50 380.00 | 74 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 537.00 | 30 106.00 | 137 431.00 | 167 537.00 |
BT Marchandises | 161 548.00 | | 161 548.00 | 161 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 492.00 | 38 621.00 | 22 871.00 | 61 492.00 |
BZ Autres créances | 429 566.00 | | 429 566.00 | 429 566.00 |
CF Disponibilités | 428 817.00 | | 428 817.00 | 428 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 683.00 | 38 621.00 | 1 067 062.00 | 1 105 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 220.00 | 68 727.00 | 1 204 494.00 | 1 273 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 954.00 | 114 828.00 | | 53 954.00 |
DL TOTAL (I) | 564 781.00 | 510 828.00 | | 564 781.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 300 041.00 | | 129 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 746.00 | 68 313.00 | | 31 746.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 250.00 | 627 550.00 | | 401 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 713.00 | 995 905.00 | | 613 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 494.00 | 1 528 732.00 | | 1 204 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 359.00 | | 1 517 359.00 | 1 517 359.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 625.00 | | 1 517 625.00 | 1 517 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 9 938.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 1 338.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 11 276.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 734.00 | 5 509.00 | | 78 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | 5 157.00 | | 3 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 22 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 229.00 | 32 666.00 | | 86 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 927.00 | -21 389.00 | | -82 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 20 575.00 | | 21 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 077.00 | 1 869 364.00 | | 1 603 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 124.00 | 1 754 537.00 | | 1 549 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 954.00 | 114 828.00 | | 53 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 981.00 | | 56 906.00 | 125 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 350.00 | 167 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 90 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 582.00 | | 5 000.00 | 70 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | | 51 906.00 | 53 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 824.00 | 15 137.00 | 11 855.00 | 26 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 984.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 077.00 | 14 153.00 | 11 855.00 | 25 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 4 000.00 | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 021.00 | | 79 400.00 | 118 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 021.00 | | 79 400.00 | 118 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 021.00 | 4 000.00 | 79 400.00 | 140 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
VB T. V. A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VC Groupe et associés | 407 955.00 | 407 955.00 | | 407 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 131.00 | 15 437.00 | 24 694.00 | 40 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 736.00 | 466 391.00 | 46 345.00 | 512 736.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 713.00 | 589 018.00 | 24 694.00 | 613 713.00 |