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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 601.00 | 75 991.00 | 13 610.00 | 89 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 524.00 | 158 902.00 | 62 622.00 | 221 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 37 697.00 | 20 952.00 | 58 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 565.00 | 986 896.00 | 1 176 668.00 | 2 163 565.00 |
BT Marchandises | 304 346.00 | | 304 346.00 | 304 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 976.00 | | 430 976.00 | 430 976.00 |
BZ Autres créances | 207 958.00 | | 207 958.00 | 207 958.00 |
CF Disponibilités | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 189.00 | | 1 096 189.00 | 1 096 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 539.00 | 986 896.00 | 2 274 643.00 | 3 261 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 765 890.00 | 714 306.00 | 1 051 584.00 | 1 765 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 886.00 | 32 630.00 | | 334 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 035.00 | 1 491 455.00 | | 287 035.00 |
DH Report à nouveau | -86 531.00 | -894 995.00 | | -86 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 836.00 | -190 008.00 | | 40 836.00 |
DL TOTAL (I) | 576 226.00 | 439 083.00 | | 576 226.00 |
DP Provisions pour risques | 57 844.00 | 18 408.00 | | 57 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 844.00 | 18 408.00 | | 57 844.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 182 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 260.00 | 358 790.00 | | 858 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 288.00 | 342 936.00 | | 465 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 535.00 | 311 455.00 | | 141 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 252.00 | 203 125.00 | | 175 252.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 372.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 640 573.00 | 1 894 067.00 | | 1 640 573.00 |
ED (V) | | 14 789.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 643.00 | 2 366 347.00 | | 2 274 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356 286.00 | | | 1 356 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 106.00 | | 39 355.00 | 269 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 785.00 | 256 083.00 | 1 972.00 | 732 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 091.00 | 227 215.00 | | 487 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 589.00 | 9 402.00 | | 66 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 105.00 | 19 467.00 | 1 972.00 | 179 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 408.00 | 57 844.00 | 18 408.00 | 18 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 408.00 | 57 844.00 | 18 408.00 | 18 408.00 |
UG ‐ Financières | | 1 789.00 | 5 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 295.00 | 73 148.00 | 278 475.00 | 434 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 252.00 | 175 252.00 | | 175 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 207 958.00 | 207 958.00 | | 207 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 976.00 | 430 976.00 | | 430 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 517.00 | 513 517.00 | | 513 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 744.00 | 77 465.00 | 258 660.00 | 344 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 281.00 | | | 200 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 907.00 | | | 278 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 480.00 | 664 580.00 | 27 900.00 | 692 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 573.00 | 1 012 147.00 | 537 135.00 | 1 640 573.00 |