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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 414.00 | 792.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 805.00 | 26 915.00 | 72 889.00 | 99 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 571.00 | 27 330.00 | 84 241.00 | 111 571.00 |
BT Marchandises | 754 684.00 | 15 805.00 | 738 879.00 | 754 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 729.00 | 22 409.00 | 424 320.00 | 446 729.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 435 072.00 | | 435 072.00 | 435 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 510.00 | 38 214.00 | 1 636 296.00 | 1 674 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 081.00 | 65 544.00 | 1 720 537.00 | 1 786 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
DH Report à nouveau | 482 314.00 | 218 260.00 | | 482 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 395.00 | 323 054.00 | | 371 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 682.00 | 856 287.00 | | 1 168 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 344.00 | 181 795.00 | | 145 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 2 180.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 737.00 | 119 536.00 | | 334 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 007.00 | 94 474.00 | | 62 007.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 9 080.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 855.00 | 407 065.00 | | 551 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 537.00 | 1 263 353.00 | | 1 720 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 468.00 | 145 322.00 | | 108 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 637.00 | | 50 490.00 | 100 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 555.00 | 111 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 555.00 | 101 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 077.00 | | 50 490.00 | 90 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 265.00 | 20 123.00 | 11 059.00 | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 20 123.00 | 11 059.00 | 18 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 737.00 | 334 737.00 | | 334 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 446 729.00 | 422 124.00 | 24 605.00 | 446 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 344.00 | 36 876.00 | 108 468.00 | 145 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 313.00 | 460 148.00 | 35 165.00 | 495 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 855.00 | 443 387.00 | 108 468.00 | 551 855.00 |