| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 875.00 | 158 000.00 | 1 192 875.00 | 1 350 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 002.00 | 102 372.00 | 25 630.00 | 128 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 420.00 | 260 372.00 | 1 279 048.00 | 1 539 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 708.00 | 1 169.00 | 452 539.00 | 453 708.00 |
BZ Autres créances | 217 192.00 | | 217 192.00 | 217 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 279.00 | 1 169.00 | 679 109.00 | 680 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 699.00 | 261 541.00 | 1 958 157.00 | 2 219 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 600.00 | 1 139 600.00 | | 1 139 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 705.00 | 239 952.00 | | 450 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 305.00 | 1 379 552.00 | | 1 590 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 062.00 | 285 516.00 | | 15 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 28 093.00 | | 12 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 686.00 | 59 968.00 | | 155 686.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | 3 002.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 852.00 | 376 580.00 | | 367 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 157.00 | 1 756 132.00 | | 1 958 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 852.00 | 376 580.00 | | 367 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 194.00 | | 644 194.00 | 644 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 194.00 | | 644 194.00 | 644 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 287 442.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 500.00 | 93 315.00 | | 162 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 999.00 | 637 009.00 | | 1 056 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 294.00 | 397 057.00 | | 606 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 705.00 | 239 952.00 | | 450 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 420.00 | | 185 000.00 | 1 354 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 375.00 | | 166 500.00 | 1 184 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 502.00 | | 18 500.00 | 109 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 840.00 | 7 531.00 | | 94 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 840.00 | 7 531.00 | | 94 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 289.00 | | 6 119.00 | 7 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 289.00 | | 6 119.00 | 165 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 289.00 | | 6 119.00 | 165 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
UX Autres créances clients | 451 710.00 | 451 710.00 | | 451 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 054.00 | 732 054.00 | | 732 054.00 |
VW T.V.A. | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 852.00 | 367 852.00 | | 367 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 001.00 | | | 385 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 438.00 | | | 188 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 829.00 | | | 387 829.00 |