| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 609 724.00 | | 5 609 724.00 | 5 609 724.00 |
AP Constructions | | 2 290.00 | -2 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 635.00 | 52 829.00 | 71 806.00 | 124 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 382.00 | 55 119.00 | 5 804 262.00 | 5 859 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 098.00 | 16 512.00 | 1 137 586.00 | 1 154 098.00 |
BZ Autres créances | 306 779.00 | | 306 779.00 | 306 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 626.00 | 16 512.00 | 1 463 113.00 | 1 479 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 008.00 | 71 632.00 | 7 267 375.00 | 7 339 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 022.00 | | | 125 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 600.00 | 1 570 600.00 | | 1 570 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 091.00 | 272 863.00 | | 746 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 691.00 | 1 843 463.00 | | 2 316 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 306.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 740.00 | 4 829 874.00 | | 4 269 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 265.00 | 150 676.00 | | 52 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 528.00 | 150 137.00 | | 365 528.00 |
EA Autres dettes | 262 809.00 | 37 809.00 | | 262 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 684.00 | 5 168 803.00 | | 4 950 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 375.00 | 7 027 266.00 | | 7 267 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 684.00 | 5 168 803.00 | | 4 950 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 306.00 | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 876.00 | | 973 876.00 | 973 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 876.00 | | 973 876.00 | 973 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 610 574.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 999.00 | 106 113.00 | | 268 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 438.00 | 1 246 734.00 | | 1 860 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 346.00 | 973 871.00 | | 1 114 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 091.00 | 272 863.00 | | 746 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 202.00 | | 233 260.00 | 5 654 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 080.00 | 125 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 080.00 | 5 859 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407 224.00 | | 202 500.00 | 5 407 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 135.00 | | 22 500.00 | 102 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 842.00 | | 8 260.00 | 144 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 797.00 | 14 322.00 | | 40 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 797.00 | 14 322.00 | | 40 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | -15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 728.00 | | 16 215.00 | 32 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 728.00 | | 16 215.00 | 32 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 728.00 | -15 000.00 | 16 215.00 | 47 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -15 000.00 | 16 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 809.00 | 262 809.00 | | 262 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 964.00 | 1 126 964.00 | | 1 126 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 269 740.00 | 4 269 740.00 | | 4 269 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 810.00 | 183 810.00 | | 183 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 648.00 | 1 604 648.00 | | 1 604 648.00 |
VW T.V.A. | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 684.00 | 4 950 684.00 | | 4 950 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732 760.00 | | | 732 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 087.00 | | | 372 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 665.00 | | | 742 665.00 |