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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 773.00 | 164 954.00 | 175 818.00 | 340 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 332.00 | 200 112.00 | 257 220.00 | 457 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 022.00 | 365 561.00 | 848 460.00 | 1 214 022.00 |
BP En cours de production de services | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BT Marchandises | 10 140 071.00 | 82 687.00 | 10 057 384.00 | 10 140 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 692.00 | 1 067.00 | 2 381 624.00 | 2 382 692.00 |
BZ Autres créances | 2 222 288.00 | | 2 222 288.00 | 2 222 288.00 |
CF Disponibilités | 379 094.00 | | 379 094.00 | 379 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 266 756.00 | 83 754.00 | 15 183 001.00 | 15 266 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 480 779.00 | 449 316.00 | 16 031 462.00 | 16 480 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 000.00 | 2 322 000.00 | | 2 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 377.00 | -1 404 199.00 | | -2 063 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 354.00 | -659 177.00 | | -97 354.00 |
DL TOTAL (I) | 179 120.00 | 276 475.00 | | 179 120.00 |
DP Provisions pour risques | 73 430.00 | 126 254.00 | | 73 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 430.00 | 126 254.00 | | 73 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 662.00 | 762 060.00 | | 132 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614 526.00 | 6 781 909.00 | | 6 614 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 252.00 | 381 721.00 | | 180 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085 966.00 | 10 991 115.00 | | 8 085 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 763.00 | 427 899.00 | | 569 763.00 |
EA Autres dettes | 35 667.00 | 21 331.00 | | 35 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 073.00 | 231 819.00 | | 160 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 778 911.00 | 19 597 857.00 | | 15 778 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 031 462.00 | 20 000 587.00 | | 16 031 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 598 657.00 | 19 216 136.00 | | 15 598 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 962 998.00 | | 38 962 998.00 | 38 962 998.00 |
FD Production vendue biens | 408 742.00 | | 408 742.00 | 408 742.00 |
FG Production vendue services | 1 673 545.00 | | 1 673 545.00 | 1 673 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 045 286.00 | | 41 045 286.00 | 41 045 286.00 |
FM Production stockée | | | 26 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 485 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 142 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 062 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 025.00 | |
GE Autres charges | | | 61 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 431 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 2 500.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 705.00 | 878.00 | | 12 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 037.00 | 878.00 | | 20 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 996.00 | 1 621.00 | | -19 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 485 966.00 | 38 857 699.00 | | 41 485 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 583 321.00 | 39 516 876.00 | | 41 583 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 354.00 | -659 177.00 | | -97 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 188.00 | | 70 211.00 | 1 174 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 377.00 | | 1 214 022.00 | 30 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 377.00 | | 799 855.00 | 30 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 495.00 | | | 400 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 421.00 | | 62 811.00 | 767 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 7 400.00 | 6 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 050.00 | 86 511.00 | | 279 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 555.00 | 86 511.00 | | 278 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085 966.00 | 8 085 966.00 | | 8 085 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 363.00 | 151 363.00 | | 151 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 410.00 | 2 381 410.00 | | 2 381 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 687 839.00 | 687 839.00 | | 687 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 168.00 | 33 266.00 | 96 901.00 | 130 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 614 526.00 | 5 964 526.00 | 650 000.00 | 6 614 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 419.00 | | | 130 419.00 |
VP Divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 051.00 | 1 525 051.00 | | 1 525 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 466.00 | 4 700 912.00 | 7 553.00 | 4 708 466.00 |
VW T.V.A. | 182 801.00 | 182 801.00 | | 182 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 598 658.00 | 14 851 756.00 | 746 901.00 | 15 598 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |