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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AP Constructions | 280 589.00 | 150 608.00 | 129 980.00 | 280 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 615.00 | 101 362.00 | 25 253.00 | 126 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 724.00 | 571 783.00 | 239 942.00 | 811 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 239.00 | 827 056.00 | 396 183.00 | 1 223 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
BZ Autres créances | 1 051 964.00 | | 1 051 964.00 | 1 051 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 370.00 | | 1 299 370.00 | 1 299 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 609.00 | 827 056.00 | 1 695 553.00 | 2 522 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 867.00 | 229 881.00 | | 365 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 554.00 | 2 072.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 506 377.00 | 370 909.00 | | 506 377.00 |
DP Provisions pour risques | 3 460.00 | 2 400.00 | | 3 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 460.00 | 2 400.00 | | 3 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 193.00 | 984 553.00 | | 817 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 233.00 | 183 736.00 | | 272 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 290.00 | 88 305.00 | | 96 290.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 716.00 | 1 260 206.00 | | 1 185 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 553.00 | 1 633 515.00 | | 1 695 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 697 369.00 | | 3 697 369.00 | 3 697 369.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 369.00 | | 3 697 369.00 | 3 697 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 196 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | 4 460.00 | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | 4 978.00 | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 379.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 379.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | 4 600.00 | | 2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 637.00 | 58 832.00 | | 38 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 744.00 | 3 551 541.00 | | 4 189 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 877.00 | 3 321 661.00 | | 3 823 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 867.00 | 229 881.00 | | 365 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 448.00 | | 322 475.00 | 1 211 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 685.00 | 1 223 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 685.00 | 1 218 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 137.00 | | 322 475.00 | 1 207 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 056.00 | 114 142.00 | 5 143.00 | 718 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 753.00 | 114 142.00 | 5 143.00 | 714 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 3 460.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 3 460.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 233.00 | 272 233.00 | | 272 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VC Groupe et associés | 996 290.00 | 996 290.00 | | 996 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 193.00 | 241 440.00 | 575 540.00 | 817 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 631.00 | 1 113 623.00 | 1 008.00 | 1 114 631.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 716.00 | 609 962.00 | 575 540.00 | 1 185 716.00 |