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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CF Disponibilités | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 149.00 | | 90 149.00 | 90 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 548.00 | 1 398.00 | 90 149.00 | 91 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 1 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480.00 | 442.00 | 3 525.00 | 4 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 442.00 | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 734.00 | | | 14 734.00 |