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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 123.00 | 569.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 209.00 | 67 595.00 | 93 614.00 | 161 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778.00 | 1 000.00 | 8 778.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CF Disponibilités | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 313.00 | 1 000.00 | 109 313.00 | 110 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 523.00 | 68 595.00 | 202 927.00 | 271 523.00 |
CU Autres participations | 160 517.00 | 67 472.00 | 93 045.00 | 160 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 195 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -319.00 | -35 123.00 | | -319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 937.00 | -43 196.00 | | -20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 167 744.00 | 116 681.00 | | 167 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 198.00 | 198.00 | | 20 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 10 497.00 | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | 1 623.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 183.00 | 12 317.00 | | 35 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 927.00 | 128 998.00 | | 202 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 183.00 | 12 317.00 | | 35 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 064.00 | 20 350.00 | | 73 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 001.00 | 63 546.00 | | 94 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 937.00 | -43 196.00 | | -20 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 676.00 | | 24 561.00 | 168 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 028.00 | 160 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 028.00 | 161 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 676.00 | | 23 869.00 | 168 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |