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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 358 809.00 | | 358 809.00 | 358 809.00 |
AP Constructions | 563 309.00 | 72 078.00 | 491 231.00 | 563 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 862.00 | 8 173.00 | 17 689.00 | 25 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 449.00 | 80 251.00 | 1 112 198.00 | 1 192 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
CF Disponibilités | 228 490.00 | | 228 490.00 | 228 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 687.00 | | 413 687.00 | 413 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 136.00 | 80 251.00 | 1 525 885.00 | 1 606 136.00 |
CU Autres participations | 244 469.00 | | 244 469.00 | 244 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
DG Autres réserves | 711 646.00 | 570 728.00 | | 711 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 703.00 | 140 918.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 976 809.00 | 958 106.00 | | 976 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 964.00 | 539 550.00 | | 509 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 4 146.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 858.00 | | 3 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | 60 124.00 | | 32 263.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 2 375.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 076.00 | 607 052.00 | | 549 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 885.00 | 1 565 159.00 | | 1 525 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 514.00 | | 218 514.00 | 218 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 514.00 | | 218 514.00 | 218 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 271.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 4 384.00 | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 298.00 | 331 311.00 | | 220 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 595.00 | 190 393.00 | | 201 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 703.00 | 140 918.00 | | 18 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 980.00 | 24 271.00 | | 55 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 980.00 | 24 271.00 | | 55 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 965.00 | 30 919.00 | 266 788.00 | 509 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 197.00 | 185 197.00 | | 185 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 197.00 | 185 197.00 | | 185 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 076.00 | 549 076.00 | 266 788.00 | 549 076.00 |