| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AP Constructions | 24 250.00 | 5 638.00 | 18 613.00 | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 607.00 | 21 996.00 | 15 611.00 | 37 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 685.00 | 19 543.00 | 20 142.00 | 39 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 345.00 | 50 102.00 | 58 243.00 | 108 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BT Marchandises | 1 584 440.00 | 8 200.00 | 1 576 240.00 | 1 584 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 232.00 | | 562 232.00 | 562 232.00 |
BZ Autres créances | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CF Disponibilités | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 091.00 | 8 200.00 | 2 226 891.00 | 2 235 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 436.00 | 58 302.00 | 2 285 134.00 | 2 343 436.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 350.00 | 202 361.00 | | 336 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 142.00 | 133 988.00 | | 351 142.00 |
DL TOTAL (I) | 696 292.00 | 345 150.00 | | 696 292.00 |
DP Provisions pour risques | 9 078.00 | 14 817.00 | | 9 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 078.00 | 14 817.00 | | 9 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 765.00 | 702 547.00 | | 460 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 014.00 | 96 540.00 | | 63 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 080.00 | 54 119.00 | | 72 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 347.00 | 460 970.00 | | 832 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 284.00 | 79 812.00 | | 144 284.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 62 476.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 764.00 | 1 456 464.00 | | 1 579 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 134.00 | 1 816 431.00 | | 2 285 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 521.00 | 1 366 468.00 | | 1 485 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 830.00 | 652 296.00 | | 424 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 022.00 | | 1 950.00 | 108 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 108 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 101 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 219.00 | | 1 950.00 | 101 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 189.00 | 18 540.00 | 1 627.00 | 33 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 18 540.00 | 1 627.00 | 30 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 817.00 | 9 078.00 | 14 817.00 | 14 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 400.00 | 8 200.00 | 23 400.00 | 23 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 400.00 | 8 200.00 | 23 400.00 | 23 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 217.00 | 17 278.00 | 38 217.00 | 38 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | 23 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 078.00 | 14 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 347.00 | 832 347.00 | | 832 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 562 232.00 | 562 232.00 | | 562 232.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 830.00 | 424 830.00 | | 424 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 935.00 | 13 772.00 | 22 163.00 | 35 935.00 |
VI Groupe et associés | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 537.00 | 584 755.00 | 3 782.00 | 588 537.00 |
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 684.00 | 1 485 521.00 | 22 163.00 | 1 507 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 132.00 | 7 475.00 | | 8 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 681.00 | 29 550.00 | | 37 681.00 |
ST Autres comptes | 132 693.00 | 160 801.00 | | 132 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 113.00 | 46 925.00 | | 49 113.00 |
YT Sous‐traitance | 134 369.00 | 94 502.00 | | 134 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 100.00 | 7 918.00 | | 12 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 232.00 | 15 393.00 | | 20 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 773.00 | 376 430.00 | | 401 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 455.00 | 234 260.00 | | 223 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 856.00 | 331 777.00 | | 353 856.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |