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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 864.00 | 20 206.00 | 77 658.00 | 97 864.00 |
040 Immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 519.00 | 20 206.00 | 86 313.00 | 106 519.00 |
060 Stock marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
084 Disponibilités | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
110 Total général Actif | 154 311.00 | 20 206.00 | 134 105.00 | 154 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 886.00 | | | 279 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
242 Autres charges externes. | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
252 Charges sociales | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
262 Autres charges | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 554.00 | | | 279 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332.00 | | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |