| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 968.00 | 823 117.00 | 1 817 851.00 | 2 640 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 487.00 | 97 642.00 | 79 844.00 | 177 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 490.00 | 920 759.00 | 1 899 731.00 | 2 820 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 716.00 | | 231 716.00 | 231 716.00 |
BZ Autres créances | 328 624.00 | | 328 624.00 | 328 624.00 |
CF Disponibilités | 507 177.00 | | 507 177.00 | 507 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 501.00 | | 1 152 501.00 | 1 152 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 991.00 | 920 759.00 | 3 052 232.00 | 3 972 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 008.00 | 117 470.00 | | 250 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 630.00 | 132 537.00 | | 131 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 224.00 | 249 587.00 | | 408 224.00 |
DL TOTAL (I) | 800 862.00 | 510 594.00 | | 800 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 200.00 | 907 991.00 | | 1 926 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 23 575.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 286.00 | 383 552.00 | | 146 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 579.00 | 56 496.00 | | 178 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 370.00 | 1 371 615.00 | | 2 251 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 232.00 | 1 882 210.00 | | 3 052 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 458.00 | 671 099.00 | | 903 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 645.00 | 1 162 845.00 | | 1 657 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 610.00 | 1 162 845.00 | | 1 655 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 825.00 | 303 934.00 | 920 759.00 | 616 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 825.00 | 303 934.00 | 920 759.00 | 616 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 579.00 | 178 579.00 | | 178 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 231 716.00 | 231 716.00 | | 231 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 200.00 | 578 288.00 | 1 258 196.00 | 1 926 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 700.00 | | | 1 241 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 624.00 | 328 624.00 | | 328 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 064.00 | 612 064.00 | | 612 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 370.00 | 903 458.00 | 1 258 196.00 | 2 251 370.00 |