| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 920.00 | 380.00 | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 785.00 | 315.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 162.00 | 63.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 803.00 | 14 740.00 | 34 063.00 | 48 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 824.00 | 3 123.00 | 17 701.00 | 20 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 252.00 | 19 730.00 | 57 522.00 | 77 252.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 244.00 | 19 730.00 | 114 514.00 | 134 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 764.00 | -3 657.00 | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 19 107.00 | 4 343.00 | | 19 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 084.00 | 52 300.00 | | 44 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | 15 685.00 | | 14 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 4 551.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 275.00 | 5 913.00 | | 20 275.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 23 444.00 | | 14 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 407.00 | 101 893.00 | | 95 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 514.00 | 106 236.00 | | 114 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 335.00 | 61 314.00 | | 64 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
FG Production vendue services | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | 5 000.00 | | -5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 236.00 | 68 402.00 | | 123 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 472.00 | 72 059.00 | | 108 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 764.00 | -3 657.00 | | 14 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 415.00 | | 4 395.00 | 73 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 77 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 69 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 790.00 | | 4 395.00 | 65 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 11 103.00 | 205.00 | 8 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | 434.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 443.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | 10 226.00 | 205.00 | 7 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 084.00 | 13 012.00 | 31 072.00 | 44 084.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 406.00 | 64 335.00 | 31 072.00 | 95 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 38.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | 4 638.00 | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 29 483.00 | 25 011.00 | | 29 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 380.00 | 19 247.00 | | 22 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 893.00 | 10 563.00 | | 6 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 195.00 | 38.00 | | 1 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 292.00 | 12 650.00 | | 26 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 133.00 | 14 026.00 | | 7 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 049.00 | 59 459.00 | | 61 049.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |