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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 11 344.00 | 4 656.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129.00 | 11 344.00 | 5 785.00 | 17 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 457.00 | 11 344.00 | 32 113.00 | 43 457.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DH Report à nouveau | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 241.00 | 9 445.00 | | -6 241.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 10 927.00 | 17 163.00 | | 10 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | 9 796.00 | | 5 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 2 090.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 4 562.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 716.00 | 5 061.00 | | 11 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 185.00 | 21 508.00 | | 21 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 112.00 | 38 671.00 | | 32 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 767.00 | 15 874.00 | | 19 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 323.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 323.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -323.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 916.00 | 102 978.00 | | 97 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 157.00 | 93 533.00 | | 104 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 241.00 | 9 445.00 | | -6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 344.00 | 4 000.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 4 000.00 | | 7 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 635.00 | 4 217.00 | 1 418.00 | 5 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VP Divers | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350.00 | 3 750.00 | 600.00 | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 185.00 | 19 767.00 | 1 418.00 | 21 185.00 |