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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 932.00 | 3 418.00 | 3 514.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 9 430.00 | 8 280.00 | 17 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 972.00 | 12 848.00 | 92 124.00 | 104 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
BZ Autres créances | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
CF Disponibilités | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 450.00 | | 381 450.00 | 381 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 422.00 | 12 848.00 | 473 574.00 | 486 422.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 795.00 | 63 334.00 | | 140 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 774.00 | 78 161.00 | | 79 774.00 |
DL TOTAL (I) | 226 070.00 | 146 995.00 | | 226 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 545.00 | 84 922.00 | | 68 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 205.00 | 6 998.00 | | 64 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 942.00 | 38 788.00 | | 36 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 690.00 | 68 546.00 | | 73 690.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 121.00 | 7 785.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 504.00 | 207 355.00 | | 247 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 574.00 | 354 350.00 | | 473 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 976.00 | 145 275.00 | | 46 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 636 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 091.00 | 23 651.00 | | 23 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 019.00 | 483 857.00 | | 640 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 245.00 | 405 696.00 | | 560 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 774.00 | 78 161.00 | | 79 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 106.00 | | 866.00 | 104 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 844.00 | | 866.00 | 16 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271.00 | 6 576.00 | | 6 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374.00 | 1 044.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 5 532.00 | | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 545.00 | 21 569.00 | 46 976.00 | 68 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VP Divers | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 367.00 | 216 037.00 | 330.00 | 216 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 504.00 | 200 528.00 | 46 976.00 | 247 504.00 |