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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 748.00 | 501.00 | 1 250.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 250.00 | 748.00 | 501.00 | 1 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
072 Créances – Autres | 273 741.00 | | 273 741.00 | 273 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
088 Caisse | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 760.00 | | 368 760.00 | 368 760.00 |
110 Total général Actif | 370 010.00 | 748.00 | 369 261.00 | 370 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 219.00 | 29 269.00 | | 32 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 190.00 | 303 844.00 | | 309 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 27 257.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | 20 560.00 | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 170.00 | 380 931.00 | | 350 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 073.00 | 14 562.00 | | 5 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 575.00 | 2 507.00 | | 7 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 281.00 | 19 141.00 | | 18 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 130.00 | -835.00 | | 13 130.00 |
242 Autres charges externes. | 57 468.00 | 47 929.00 | | 57 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 4 942.00 | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 027.00 | 185 136.00 | | 163 027.00 |
252 Charges sociales | 36 584.00 | 51 192.00 | | 36 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 489.00 | 13 502.00 | | 15 489.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 422.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 379.00 | 338 500.00 | | 320 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 790.00 | 42 431.00 | | 29 790.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 74.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 315 213.00 | 4 882.00 | | 315 213.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 1 831.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318 269.00 | | | 318 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 5 570.00 | | 4 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 038.00 | 39 986.00 | | 22 038.00 |