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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 739.00 | 159 962.00 | 95 776.00 | 255 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 715.00 | 232 939.00 | 95 776.00 | 328 715.00 |
BT Marchandises | 204 171.00 | | 204 171.00 | 204 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
BZ Autres créances | 492 665.00 | | 492 665.00 | 492 665.00 |
CF Disponibilités | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 454.00 | | 780 454.00 | 780 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 170.00 | 232 939.00 | 876 231.00 | 1 109 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 090.00 | | | -47 090.00 |
DL TOTAL (I) | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 824.00 | | | 215 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 554.00 | | | 339 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 353.00 | | | 118 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 624.00 | | | 796 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 231.00 | | | 876 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 944.00 | | | 319 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 916.00 | | 12 800.00 | 315 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 238.00 | | 12 800.00 | 243 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 377.00 | 23 562.00 | | 209 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 699.00 | 23 562.00 | | 136 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
UX Autres créances clients | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 825.00 | 78 699.00 | 137 126.00 | 215 825.00 |
VI Groupe et associés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 666.00 | 492 666.00 | | 492 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 223.00 | 525 223.00 | | 525 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 070.00 | 319 944.00 | 137 126.00 | 457 070.00 |