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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 603.00 | 14 289.00 | 2 314.00 | 16 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 756.00 | 16 499.00 | 8 257.00 | 24 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 513.00 | | 248 513.00 | 248 513.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 922.00 | | 292 922.00 | 292 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 678.00 | 16 499.00 | 301 179.00 | 317 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 883.00 | -12 912.00 | | 6 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 796.00 | 19 795.00 | | 107 796.00 |
DL TOTAL (I) | 119 679.00 | 11 883.00 | | 119 679.00 |
DP Provisions pour risques | 7 752.00 | 2 399.00 | | 7 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 752.00 | 2 399.00 | | 7 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 45 641.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 36 529.00 | | 70 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 780.00 | 109 695.00 | | 90 780.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | 38.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 747.00 | 191 905.00 | | 173 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 179.00 | 206 187.00 | | 301 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 719.00 | 191 876.00 | | 173 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 586.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 783.00 | 8 000.00 | 519 783.00 | 511 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 783.00 | 8 000.00 | 519 783.00 | 511 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 196.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 1 549.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 288.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 1 837.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 599.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 681.00 | 483 773.00 | | 522 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 884.00 | 463 977.00 | | 414 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 796.00 | 19 795.00 | | 107 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 064.00 | | 692.00 | 24 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | | 636.00 | 15 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | 55.00 | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 627.00 | 2 872.00 | | 13 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417.00 | 2 872.00 | | 11 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 399.00 | 7 752.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 7 752.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 752.00 | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 248 513.00 | 248 513.00 | | 248 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | 5 196.00 | 12 339.00 | 17 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 392.00 | 262 660.00 | 18 732.00 | 281 392.00 |
VW T.V.A. | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 747.00 | 173 719.00 | 28.00 | 173 747.00 |