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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 112.00 | 25 050.00 | 26 062.00 | 51 112.00 |
040 Immobilisations financières | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 295.00 | 25 050.00 | 59 245.00 | 84 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744 082.00 | 631.00 | 743 451.00 | 744 082.00 |
072 Créances – Autres | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
084 Disponibilités | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 862 437.00 | 631.00 | 861 806.00 | 862 437.00 |
110 Total général Actif | 946 732.00 | 25 681.00 | 921 051.00 | 946 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 322 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 648.00 | | | 217 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 333 899.00 | | | 1 333 899.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 551 550.00 | | | 1 551 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 854 135.00 | | | 854 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 572.00 | | | 281 572.00 |
252 Charges sociales | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 477 676.00 | | | 1 477 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
294 Charges financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 161.00 | | | 42 161.00 |