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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 034.00 | 14 578.00 | 20 456.00 | 35 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 068.00 | 14 394.00 | 43 673.00 | 58 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 979.00 | 28 972.00 | 80 007.00 | 108 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 129.00 | | 96 129.00 | 96 129.00 |
BP En cours de production de services | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
BZ Autres créances | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CF Disponibilités | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 727.00 | | 373 727.00 | 373 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 706.00 | 28 972.00 | 453 734.00 | 482 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 148.00 | 1 432.00 | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | 166 664.00 | 140 043.00 | | 166 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 735.00 | 37 509.00 | | -101 735.00 |
DL TOTAL (I) | 78 077.00 | 189 984.00 | | 78 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 531.00 | 23 747.00 | | 203 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 18 262.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 359.00 | 60 029.00 | | 47 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 554.00 | 91 878.00 | | 122 554.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 112.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 657.00 | 194 028.00 | | 375 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 734.00 | 384 012.00 | | 453 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 657.00 | 194 028.00 | | 375 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 231.00 | | 16 233.00 | 94 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 108 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 103 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 898.00 | | 12 733.00 | 91 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | 14 327.00 | 1 485.00 | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 14 327.00 | 1 485.00 | 16 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 763.00 | | | 204 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 657.00 | 375 657.00 | | 375 657.00 |