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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 547.00 | 172 386.00 | 44 162.00 | 216 547.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 371.00 | 172 386.00 | 144 986.00 | 317 371.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
110 Total général Actif | 399 354.00 | 172 386.00 | 226 968.00 | 399 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 332.00 | 81 937.00 | | 93 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 644.00 | 9 337.00 | | 80 644.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 985.00 | 175 374.00 | | 173 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 710.00 | 61 621.00 | | 72 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -433.00 | 1 076.00 | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 37 666.00 | 46 754.00 | | 37 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 882.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
252 Charges sociales | 2 937.00 | 1 056.00 | | 2 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 230.00 | 51 451.00 | | 40 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 761.00 | 162 840.00 | | 165 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 225.00 | 12 534.00 | | 8 225.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | 3 377.00 | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 929.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 130.00 | 855.00 | | 5 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 121.00 | | | 316 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 681.00 | | | 13 681.00 |