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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 20 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 65 000.00 | |
AP Constructions | | | 70 009.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 828.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 519.00 | |
BT Marchandises | | | 60 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 187 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 373 687.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
DH Report à nouveau | -66 881.00 | -77 540.00 | | -66 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 289.00 | 10 659.00 | | -38 289.00 |
DL TOTAL (I) | -21 220.00 | 17 069.00 | | -21 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 547.00 | 116 890.00 | | 89 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 86 547.00 | | 81 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 351.00 | 157 099.00 | | 223 351.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 907.00 | 360 537.00 | | 394 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 687.00 | 377 607.00 | | 373 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 188.00 | | 11 204.00 | 231 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 755.00 | | 11 204.00 | 162 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 165.00 | 18 038.00 | | 58 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 165.00 | 18 038.00 | | 58 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 927.00 | 223 927.00 | | 223 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 687.00 | 76 253.00 | 3 433.00 | 79 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 907.00 | 394 907.00 | | 394 907.00 |