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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 620.00 | 2 030.00 | 8 589.00 | 10 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 846.00 | 20 908.00 | 245 938.00 | 266 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 316.00 | 22 938.00 | 256 377.00 | 279 316.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
084 Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
110 Total général Actif | 283 545.00 | 22 938.00 | 260 606.00 | 283 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 727.00 | | | -34 727.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 266 846.00 | | | 266 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 316.00 | | | 279 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 746.00 | | | 12 746.00 |