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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
AH Fonds commercial | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 743.00 | 37 939.00 | 26 804.00 | 64 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 841.00 | 138 967.00 | 87 874.00 | 226 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BF Prêts | 1 842.00 | 1 841.00 | 1.00 | 1 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 835.00 | 178 747.00 | 344 088.00 | 522 835.00 |
BN En cours de production de biens | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 082.00 | | 128 082.00 | 128 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 917.00 | 178 747.00 | 472 170.00 | 650 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | -28 444.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 702.00 | 41 287.00 | | 34 702.00 |
DL TOTAL (I) | 101 045.00 | 66 342.00 | | 101 045.00 |
DP Provisions pour risques | 1 213.00 | 3 705.00 | | 1 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213.00 | 3 705.00 | | 1 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 991.00 | 203 767.00 | | 156 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 863.00 | 77 989.00 | | 40 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 337.00 | 173 158.00 | | 115 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 220.00 | 52 198.00 | | 56 220.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 854.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 912.00 | 507 961.00 | | 369 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 170.00 | 578 012.00 | | 472 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 054.00 | 287 194.00 | | 252 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 991.00 | | 2 020.00 | 522 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 70 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 522 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 291 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 979.00 | | | 160 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 564.00 | | 2 020.00 | 291 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 752.00 | 37 154.00 | 2 000.00 | 141 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 752.00 | 37 154.00 | 2 000.00 | 141 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UP Prêts | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 991.00 | 39 132.00 | 82 859.00 | 146 991.00 |
VI Groupe et associés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 422.00 | 24 215.00 | 19 207.00 | 43 422.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 912.00 | 252 054.00 | 92 859.00 | 369 912.00 |