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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 2 653.00 | 750.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 403.00 | 2 653.00 | 1 900 750.00 | 1 903 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 578.00 | 2 653.00 | 1 950 925.00 | 1 953 578.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 900.00 | 1 339 900.00 | | 1 339 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
DH Report à nouveau | 241 445.00 | 231 694.00 | | 241 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 887.00 | 9 751.00 | | 258 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 284.00 | 1 592 398.00 | | 1 851 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 574.00 | 68 701.00 | | 17 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | 304 721.00 | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 3 852.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | 73 519.00 | | 44 377.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | 29 990.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 640.00 | 480 784.00 | | 99 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 925.00 | 2 073 181.00 | | 1 950 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 640.00 | 463 528.00 | | 99 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 69.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 442.00 | | 254 442.00 | 254 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 442.00 | | 254 442.00 | 254 442.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 2 885.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 473.00 | 239 012.00 | | 504 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 587.00 | 229 261.00 | | 245 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 887.00 | 9 751.00 | | 258 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 939.00 | 11 560.00 | | 10 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 216.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 216.00 | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VI Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |