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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 131.00 | 3 669.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 287.00 | 112.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 199.00 | 2 418.00 | 3 781.00 | 6 199.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 243.00 | | 134 243.00 | 134 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 442.00 | 2 418.00 | 138 023.00 | 140 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 989.00 | -42 243.00 | | -49 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 256.00 | -7 746.00 | | -9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 130 755.00 | 140 011.00 | | 130 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 15 395.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 126.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 2 738.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 6 240.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269.00 | 24 499.00 | | 7 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 023.00 | 164 509.00 | | 138 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 269.00 | 19 318.00 | | 7 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331.00 | 35 930.00 | 50 843.00 | 17 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 975.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 174.00 | 34 955.00 | 50 843.00 | 17 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |