| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 717.00 | 25 466.00 | 12 250.00 | 37 717.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 39 228.00 | 10 771.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 634.00 | 84 954.00 | 4 680.00 | 89 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 225.00 | 298 515.00 | 114 710.00 | 413 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 818.00 | | 207 818.00 | 207 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 395.00 | 448 164.00 | 350 230.00 | 798 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BT Marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
CF Disponibilités | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 991.00 | | 215 991.00 | 215 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 386.00 | 448 164.00 | 566 222.00 | 1 014 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
DL TOTAL (I) | 154 282.00 | | | 154 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 940.00 | | | 411 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 222.00 | | | 566 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 960.00 | | | 348 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 560.00 | | 219 106.00 | 603 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 272.00 | 798 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 737.00 | 87 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 710 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 737.00 | | 2 717.00 | 97 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 822.00 | | 216 389.00 | 505 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 429.00 | 46 006.00 | 24 272.00 | 426 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 625.00 | 9 807.00 | 12 737.00 | 67 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 804.00 | 36 198.00 | 11 534.00 | 358 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VC Groupe et associés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 902.00 | 72 923.00 | 62 979.00 | 135 902.00 |
VI Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 940.00 | 348 960.00 | 62 979.00 | 411 940.00 |