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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 70.00 | 1 555.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 625.00 | 70.00 | 1 555.00 | 1 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
110 Total général Actif | 92 074.00 | 70.00 | 92 004.00 | 92 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 999.00 | | | 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 615.00 | 57 311.00 | | 41 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 615.00 | 57 311.00 | | 42 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 390.00 | 4 663.00 | | 6 390.00 |
242 Autres charges externes. | 75 576.00 | 65 890.00 | | 75 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 2 206.00 | | 2 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 400.00 | 12 000.00 | | 12 400.00 |
252 Charges sociales | 7 823.00 | 7 900.00 | | 7 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 553.00 | 5 866.00 | | 4 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 192.00 | 98 524.00 | | 109 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 577.00 | -41 213.00 | | -66 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 126.00 | 3 935.00 | | 80 126.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 091.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 973.00 | 32.00 | | 77 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 350.00 | -38 400.00 | | -65 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 292.00 | | | 292.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 994.00 | | | 10 994.00 |