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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 586.00 | 164 166.00 | 451 420.00 | 615 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 703.00 | 118 990.00 | 96 713.00 | 215 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 622.00 | 283 156.00 | 578 466.00 | 861 622.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 298 091.00 | | 298 091.00 | 298 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 169.00 | | 383 169.00 | 383 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 792.00 | 283 156.00 | 961 636.00 | 1 244 792.00 |
CU Autres participations | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DG Autres réserves | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 278.00 | 46 520.00 | | 82 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 197.00 | 32 262.00 | | 17 197.00 |
DK Provisions réglementées | 57 754.00 | 47 384.00 | | 57 754.00 |
DL TOTAL (I) | 378 749.00 | 301 166.00 | | 378 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 080.00 | 423 269.00 | | 344 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 12 722.00 | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 194.00 | 51 724.00 | | 32 194.00 |
EA Autres dettes | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 886.00 | 689 945.00 | | 582 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 636.00 | 991 111.00 | | 961 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 048.00 | | 16 575.00 | 845 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 714.00 | | 16 575.00 | 814 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 016.00 | 151 140.00 | | 132 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 016.00 | 151 140.00 | | 132 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 384.00 | 10 370.00 | | 47 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 384.00 | 10 370.00 | | 47 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 246.00 | 189 246.00 | | 189 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 971.00 | 81 749.00 | 260 222.00 | 341 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 886.00 | 322 664.00 | 260 222.00 | 582 886.00 |